Las decisiones a largo plazo suelen ser tomadas por el director general o por el director financiero
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A los proveedores no les interesa ofrecer un descuento por pronto pago, dado que no eliminan el riesgo de impago
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En las transacciones económicas forward no se transfiere el riesgo de operación
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Las finanzas estructurales son las encargadas de gestionar en el CP y las finanzas operativas en el LP
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Confirming: acuerdo entre una empresa y una entidad financiera para gestionar los cobros de la empresa a sus clientes
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Uno de los pasos para calcular el coste explícito es obtener los flujos de cobros y pagos
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El volumen de stock de MP y de PT son decisiones que, una vez tomadas, no serán modificadas por el funcionamiento diario
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Las inversiones en partidas de inmovilizado requieren de una planificación, análisis y estudio de financiación
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La financiación negociada surge del propio funcionamiento de la empresa
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En el factoring no se investigan, ni se analizan y clasifican los compradores
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En los contratos de opciones hay dos tipologías: call y put
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Existen transacciones económicas denominadas spot y a plazo
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Las funciones del mercado organizado es dirigir, organizar y ordenar el mercado
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Para elegir las fuentes de financiación a CP sólo se analizará el coste explícito de los recursos
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Los riesgos de un contrato a plazo son el de liquidez y el de contrapartida
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Un mercado organizado es un lugar de encuentro entre compradores y vendedores. En España está el MEFF
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Factoring: acuerdo entre la entidad financiera y la empresa para que la entidad gestione los pagos a sus proveedores
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El factoring garantiza a la empresa el cobro de los clientes seleccionados
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En los forwards la ejecución del contrato no se realiza en el momento de la formalización del mismo
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En las opciones PUT el vendedor tiene la obligación a vender
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La venta de futuros es una posición bajista, se beneficia de bajadas del Mercado
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El riesgo de liquidez es la probabilidad de que una de las partes se declare insolvente en el vencimiento del contrato
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El punto break-even es el punto en el que es indiferente ejercer el derecho
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No todo el dinero necesario para la financiación del activo corriente lleva asociado un coste implícito o explícito
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Comprador de un contrato futuro: asume la obligación de comprar el activo subyacente a un precio dado en una fecha futura
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Las decisiones de activo corriente, a menudo se toman por departamentos que no tienen una visión global de la empresa
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Contrato de futuros de 1 acción: precio de ejercicio 4€, valor al vencimiento 2€. Resultado para vendedor es -2€
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Compra Opción PUT: prima 1€, precio ejercicio 120€, precio al vencimiento 100. Se ejercitará la opción
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Opción PUT: prima 1€, precio ejercicio 120€, precio al vencimiento 100. Resultado para vendedor +19€
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Opción CALL: prima 2€, precio ejercicio 20€, precio al vencimiento 30. Resultado para comprador 8€
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Opción CALL: prima 2€, precio ejercicio 20€, precio al vencimiento 10. Resultado para comprador +2€, no ejercita opción
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